(JAN036)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1(USD)(月配)(配現)(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部分費用，故實質上，本基金之配息來源可能為本金。)
Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson US Short-Term Bond Fund A1m USD 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/05/14 2024/05/15 2024/05/22 配息 0.03856 4.37 美元
2024/04/12 2024/04/15 2024/04/22 配息 0.03469 3.94 美元
2024/03/14 2024/03/15 2024/03/22 配息 0.036797 4.17 美元
2024/02/14 2024/02/15 2024/02/23 配息 0.040904 4.62 美元
2024/01/11 2024/01/12 2024/01/22 配息 0.033742 3.79 美元
2023/12/14 2023/12/15 2023/12/22 配息 0.038308 4.32 美元
2023/11/14 2023/11/15 2023/11/22 配息 0.040339 4.61 美元
2023/10/12 2023/10/13 2023/10/20 配息 0.033566 3.88 美元
2023/09/14 2023/09/15 2023/09/22 配息 0.035751 4.11 美元
2023/08/14 2023/08/15 2023/08/22 配息 0.036619 4.20 美元
2023/07/13 2023/07/14 2023/07/21 配息 0.033 3.76 美元
2023/06/14 2023/06/15 2023/06/23 配息 0.033896 3.87 美元
2023/05/12 2023/05/15 2023/05/22 配息 0.025491 2.88 美元
2023/04/13 2023/04/14 2023/04/21 配息 0.024345 2.75 美元
2023/03/14 2023/03/15 2023/03/22 配息 0.026395 2.99 美元
2023/02/14 2023/02/15 2023/02/23 配息 0.025886 2.93 美元
2023/01/12 2023/01/13 2023/01/23 配息 0.020366 2.29 美元
2022/12/14 2022/12/15 2022/12/22 配息 0.02029 2.30 美元
2022/11/14 2022/11/15 2022/11/22 配息 0.019087 2.18 美元
2022/10/13 2022/10/14 2022/10/21 配息 0.013728 1.58 美元
2022/09/14 2022/09/15 2022/09/23 配息 0.01451 1.64 美元
2022/08/12 2022/08/15 2022/08/22 配息 0.011295 1.26 美元
2022/07/14 2022/07/15 2022/07/22 配息 0.011375 1.29 美元
2022/06/14 2022/06/15 2022/06/22 配息 0.011642 1.33 美元
2022/05/12 2022/05/13 2022/05/20 配息 0.009954 1.11 美元
2022/04/13 2022/04/14 2022/04/22 配息 0.006804 0.75 美元
2022/03/14 2022/03/15 2022/03/22 配息 0.008756 0.96 美元
2022/02/14 2022/02/15 2022/02/23 配息 0.005908 0.64 美元
2022/01/13 2022/01/14 2022/01/24 配息 0.005751 0.61 美元
2021/12/14 2021/12/15 2021/12/22 配息 0.005515 0.58 美元
2021/11/12 2021/11/15 2021/11/22 配息 0.004586 0.48 美元
2021/10/14 2021/10/15 2021/10/22 配息 0.004595 0.48 美元
2021/09/14 2021/09/15 2021/09/22 配息 0.006512 0.68 美元
2021/08/12 2021/08/13 2021/08/20 配息 0.006253 0.66 美元
2021/07/14 2021/07/15 2021/07/22 配息 0.008238 0.86 美元
2021/06/14 2021/06/15 2021/06/22 配息 0.007047 0.74 美元
2021/05/13 2021/05/14 2021/05/21 配息 0.007161 0.75 美元
2021/04/14 2021/04/15 2021/04/22 配息 0.009207 0.96 美元
2021/03/12 2021/03/15 2021/03/22 配息 0.011586 1.22 美元
2021/02/11 2021/02/12 2021/02/22 配息 0.007523 0.79 美元
2021/01/14 2021/01/15 2021/01/25 配息 0.0102 1.07 美元
2020/12/14 2020/12/15 2020/12/22 配息 0.010519 1.10 美元
2020/11/12 2020/11/13 2020/11/20 配息 0.008396 0.88 美元
2020/10/14 2020/10/15 2020/10/22 配息 0.011114 1.17 美元
2020/09/14 2020/09/15 2020/09/22 配息 0.009182 0.96 美元
2020/08/13 2020/08/14 2020/08/21 配息 0.010388 1.09 美元
2020/07/14 2020/07/15 2020/07/22 配息 0.011459 1.21 美元
2020/06/12 2020/06/15 2020/06/18 配息 0.015025 1.60 美元
2020/05/14 2020/05/15 2020/05/20 配息 0.017067 1.84 美元
2020/04/14 2020/04/15 2020/04/20 配息 0.017778 1.92 美元
2020/03/12 2020/03/13 2020/03/18 配息 0.014916 1.62 美元
2020/02/13 2020/02/14 2020/02/20 配息 0.015532 1.67 美元
2020/01/14 2020/01/15 2020/01/21 配息 0.018404 1.98 美元
2019/12/12 2019/12/13 2019/12/18 配息 0.015569 1.68 美元
2019/11/14 2019/11/15 2019/11/20 配息 0.014508 1.56 美元
2019/10/14 2019/10/15 2019/10/18 配息 0.016853 1.81 美元
2019/09/12 2019/09/13 2019/09/18 配息 0.015415 1.66 美元
2019/08/14 2019/08/15 2019/08/20 配息 0.017456 1.88 美元
2019/07/12 2019/07/15 2019/07/18 配息 0.019504 2.10 美元
2019/06/13 2019/06/14 2019/06/19 配息 0.010377 1.12 美元
2019/05/14 2019/05/15 2019/05/20 配息 0.026963 2.92 美元
2019/04/12 2019/04/15 2019/04/18 配息 0.019026 2.06 美元
2019/03/14 2019/03/15 2019/03/20 配息 0.019797 2.15 美元
2019/02/14 2019/02/15 2019/02/21 配息 0.017131 1.86 美元
2019/01/14 2019/01/15 2019/01/18 配息 0.01651 1.80 美元
2018/12/13 2018/12/14 2018/12/19 配息 0.018201 1.99 美元
2018/11/14 2018/11/15 2018/11/20 配息 0.018359 2.01 美元
2018/10/12 2018/10/15 2018/10/18 配息 0.01821 1.99 美元
2018/09/13 2018/09/14 2018/09/19 配息 0.016669 1.82 美元
2018/08/14 2018/08/15 2018/08/20 配息 0.018254 1.99 美元
2018/07/12 2018/07/13 2018/07/18 配息 0.015713 1.72 美元
2018/06/14 2018/06/15 2018/06/20 配息 0.015191 1.66 美元
2018/05/14 2018/05/15 2018/05/22 配息 0.018265 1.99 美元
2018/04/12 2018/04/13 2018/04/20 配息 0.014491 1.58 美元
2018/03/14 2018/03/15 2018/03/22 配息 0.015884 1.73 美元
2018/02/14 2018/02/15 2018/02/23 配息 0.015248 1.66 美元
2018/01/11 2018/01/12 2018/01/22 配息 0.01202 1.30 美元
2017/12/14 2017/12/15 2017/12/22 配息 0.013099 1.42 美元
2017/11/14 2017/11/15 2017/11/22 配息 0.014353 1.55 美元
2017/10/12 2017/10/13 2017/10/20 配息 0.011728 1.26 美元
2017/09/14 2017/09/15 2017/09/22 配息 0.011369 1.22 美元
2017/08/14 2017/08/15 2017/08/22 配息 0.012436 1.34 美元
2017/07/13 2017/07/14 2017/07/21 配息 0.011401 1.23 美元
2017/06/14 2017/06/15 2017/06/22 配息 0.011577 1.25 美元
2017/05/12 2017/05/15 2017/05/22 配息 0.012908 1.39 美元
2017/04/12 2017/04/13 2017/04/21 配息 0.010197 1.10 美元
2017/03/14 2017/03/15 2017/03/22 配息 0.01109 1.20 美元
2017/02/14 2017/02/15 2017/02/23 配息 0.010388 1.12 美元
2017/01/12 2017/01/13 2017/01/23 配息 0.007775 0.84 美元
2016/12/14 2016/12/15 2016/12/22 配息 0.009404 1.02 美元
2016/11/14 2016/11/15 2016/11/21 配息 0.009693 1.05 美元
2016/10/13 2016/10/14 2016/10/21 配息 0.009003 0.97 美元
2016/09/14 2016/09/15 2016/09/22 配息 0.008292 0.89 美元
2016/08/12 2016/08/15 2016/08/22 配息 0.008346 0.89 美元
2016/07/14 2016/07/15 2016/07/22 配息 0.008227 0.88 美元
2016/06/14 2016/06/15 2016/06/22 配息 0.00847 0.91 美元
2016/05/12 2016/05/13 2016/05/20 配息 0.007282 0.78 美元
2016/04/14 2016/04/15 2016/04/22 配息 0.005203 0.56 美元
2016/03/14 2016/03/15 2016/03/22 配息 0.004616 0.50 美元
2016/02/11 2016/02/12 2016/02/22 配息 0.002273 0.25 美元
2016/01/14 2016/01/15 2016/01/25 配息 0.004044 0.44 美元
2015/12/14 2015/12/15 2015/12/22 配息 0.004777 0.52 美元
2015/11/12 2015/11/13 2015/11/20 配息 0.004158 0.45 美元
2015/10/14 2015/10/15 2015/10/22 配息 0.00415 0.45 美元
2015/09/14 2015/09/15 2015/09/22 配息 0.004346 0.47 美元
2015/08/13 2015/08/14 2015/08/21 配息 0.005432 0.58 美元
2015/07/14 2015/07/15 2015/07/22 配息 0.006233 0.67 美元
2015/06/12 2015/06/15 2015/06/22 配息 0.004807 0.52 美元
2015/05/14 2015/05/15 2015/05/22 配息 0.006115 0.66 美元
2015/04/14 2015/04/15 2015/04/22 配息 0.004788 0.51 美元
2015/03/12 2015/03/13 2015/03/20 配息 0.006368 0.68 美元
2015/02/12 2015/02/13 2015/02/23 配息 0.003854 0.41 美元
2015/01/14 2015/01/15 2015/01/23 配息 0.004025 0.43 美元
2014/12/12 2014/12/15 2014/12/22 配息 0.005588 0.60 美元
2014/11/13 2014/11/14 2014/11/21 配息 0.005693 0.61 美元
2014/10/14 2014/10/15 2014/10/22 配息 0.006164 0.66 美元
2014/09/12 2014/09/15 2014/09/22 配息 0.004181 0.45 美元
2014/08/14 2014/08/15 2014/08/22 配息 0.004995 0.49 美元
2014/07/14 2014/07/15 2014/07/22 配息 0.005604 0.60 美元
2014/06/12 2014/06/13 2014/06/20 配息 0.006134 0.64 美元
2014/05/14 2014/05/15 2014/05/22 配息 0.005506 0.59 美元
2014/04/14 2014/04/15 2014/04/23 配息 0.004318 0.47 美元
2014/03/13 2014/03/14 2014/03/21 配息 0.008566 1.03 美元
2014/02/13 2014/02/14 2014/02/24 配息 0.007782 0.76 美元
2014/01/14 2014/01/15 2014/01/23 配息 0.005794 0.61 美元
2013/12/12 2013/12/13 2013/12/18 配息 0.007498 0.87 美元
2013/11/14 2013/11/15 2013/11/20 配息 0.00575 0.57 美元
2013/10/14 2013/10/15 2013/10/18 配息 0.00605 0.66 美元
2013/09/12 2013/09/13 2013/09/18 配息 0.004489 0.47 美元
2013/08/14 2013/08/15 2013/08/20 配息 0.00382 0.40 美元
2013/07/12 2013/07/15 2013/07/18 配息 0.00897 1.01 美元
2013/06/13 2013/06/14 2013/06/19 配息 0.01398 1.42 美元
2013/05/14 2013/05/15 2013/05/20 配息 0.016274 1.75 美元
2013/04/12 2013/04/15 2013/04/18 配息 0.014737 1.64 美元
2013/03/14 2013/03/15 2013/03/20 配息 0.015425 1.85 美元
2013/02/14 2013/02/15 2013/02/21 配息 0.010124 0.96 美元
2013/01/14 2013/01/15 2013/01/18 配息 0.012093 1.30 美元
2012/12/13 2012/12/14 2012/12/19 配息 0.012459 1.30 美元
2012/11/14 2012/11/15 2012/11/20 配息 0.012259 1.28 美元
2012/10/12 2012/10/15 2012/10/18 配息 0.013933 1.55 美元
2012/09/13 2012/09/14 2012/09/19 配息 0.011748 1.19 美元
2012/08/14 2012/08/15 2012/08/20 配息 0.005887 0.62 美元
2012/07/12 2012/07/13 2012/07/18 配息 0.009749 1.13 美元
2012/06/14 2012/06/15 2012/06/20 配息 0.007274 0.72 美元
2012/05/14 2012/05/15 2012/05/18 配息 0.012685 1.37 美元
2012/04/12 2012/04/13 2012/04/18 配息 0.011075 1.16 美元
2012/03/14 2012/03/15 2012/03/20 配息 0.015094 1.69 美元
2012/02/14 2012/02/15 2012/02/21 配息 0.00974 1.05 美元
2012/01/12 2012/01/13 2012/01/17 配息 0.011135 1.14 美元
2011/12/14 2011/12/15 2011/12/16 配息 0.012407 1.36 美元
2011/11/14 2011/11/15 2011/11/16 配息 0.010144 1.11 美元
2011/10/13 2011/10/14 2011/10/17 配息 0.009088 0.97 美元
2011/09/14 2011/09/15 2011/09/16 配息 0.008458 0.89 美元
2011/08/12 2011/08/15 2011/08/16 配息 0.008072 0.91 美元
2011/07/14 2011/07/15 2011/07/18 配息 0.009096 0.92 美元
2011/06/14 2011/06/15 2011/06/16 配息 0.011378 1.19 美元
2011/05/12 2011/05/13 2011/05/16 配息 0.009512 1.10 美元
2011/04/14 2011/04/15 2011/04/18 配息 0.008825 0.87 美元
2011/03/14 2011/03/15 2011/03/16 配息 0.008132 0.95 美元
2011/02/14 2011/02/15 2011/02/16 配息 0.010663 1.20 美元
2011/01/13 2011/01/14 2011/01/18 配息 0.012609 1.35 美元
2010/12/14 2010/12/15 2010/12/16 配息 0.010178 1.10 美元
2010/11/12 2010/11/15 2010/11/16 配息 0.010128 1.09 美元
2010/10/14 2010/10/15 2010/10/18 配息 0.010221 1.09 美元
2010/09/14 2010/09/15 2010/09/16 配息 0.009935 1.07 美元
2010/08/12 2010/08/13 2010/08/16 配息 0.008473 0.91 美元
2010/07/14 2010/07/15 2010/07/16 配息 0.008556 0.92 美元
2010/06/14 2010/06/15 2010/06/16 配息 0.010996 1.19 美元
2010/05/12 2010/05/13 2010/05/17 配息 0.017081 1.85 美元
2010/04/14 2010/04/15 2010/04/16 配息 0.014201 1.54 美元
2010/03/12 2010/03/15 2010/03/16 配息 0.014006 1.52 美元
2010/02/11 2010/02/12 2010/02/16 配息 0.016359 1.78 美元
2010/01/14 2010/01/15 2010/01/19 配息 0.020442 2.22 美元
2009/12/14 2009/12/15 2009/12/16 配息 0.020022 2.21 美元
2009/11/12 2009/11/13 2009/12/16 配息 0.023202 2.49 美元
2009/10/14 2009/10/15 2009/10/16 配息 0.022981 2.56 美元
2009/09/14 2009/09/15 2009/09/16 配息 0.023066 2.57 美元
2009/08/13 2009/08/14 2009/08/17 配息 0.028617 3.00 美元
2009/07/14 2009/07/15 2009/07/16 配息 0.036056 4.08 美元
2009/06/12 2009/06/15 2009/06/16 配息 0.034955 4.11 美元
2009/05/14 2009/05/15 2009/05/18 配息 0.029661 3.18 美元
2009/04/14 2009/04/15 2009/04/16 配息 0.02688 3.01 美元
2009/03/12 2009/03/13 2009/03/16 配息 0.02534 3.29 美元
2009/02/12 2009/02/13 2009/02/17 配息 0.023572 2.57 美元
2009/01/14 2009/01/15 2009/01/16 配息 0.015811 1.78 美元
2008/12/12 2008/12/15 2008/12/16 配息 0.014926 1.81 美元
2008/11/13 2008/11/14 2008/11/17 配息 0.01541 1.71 美元
2008/10/14 2008/10/15 2008/10/16 配息 0.015141 1.81 美元
2008/09/12 2008/09/15 2008/09/16 配息 0.016147 1.97 美元
2008/08/14 2008/08/15 2008/08/18 配息 0.017714 1.92 美元
2008/07/14 2008/07/15 2008/07/16 配息 0.017008 2.02 美元
2008/06/12 2008/06/13 2008/06/16 配息 0.020791 2.41 美元
2008/05/14 2008/05/15 2008/05/16 配息 0.020773 2.47 美元
2008/04/14 2008/04/15 2008/04/16 配息 0.019908 2.34 美元
2008/03/13 2008/03/14 2008/03/17 配息 0.019465 2.53 美元
2008/02/14 2008/02/15 2008/02/19 配息 0.027936 2.90 美元
2008/01/14 2008/01/15 2008/01/16 配息 0.033964 4.01 美元
2007/12/13 2007/12/14 2007/12/17 配息 0.036096 4.23 美元
2007/11/14 2007/11/15 2007/11/16 配息 0.031002 3.62 美元
2007/10/12 2007/10/15 2007/10/16 配息 0.034004 3.99 美元
2007/09/13 2007/09/14 2007/09/17 配息 0.037054 4.36 美元
2007/08/14 2007/08/15 2007/08/16 配息 0.037969 4.47 美元
2007/07/12 2007/07/13 2007/07/16 配息 0.033605 3.96 美元
2007/06/14 2007/06/15 2007/06/18 配息 0.031444 3.71 美元
2007/05/14 2007/05/15 2007/05/16 配息 0.033813 3.97 美元
2007/04/12 2007/04/13 2007/04/16 配息 0.032519 3.82 美元
2007/03/14 2007/03/15 2007/03/16 配息 0.034851 4.08 美元
2007/02/14 2007/02/15 2007/02/16 配息 0.031001 3.64 美元
2007/01/11 2007/01/12 2007/01/16 配息 0.027959 3.29 美元
2006/12/14 2006/12/15 2006/12/18 配息 0.031572 3.71 美元
2006/11/14 2006/11/15 2006/11/16 配息 0.030775 3.62 美元
2006/10/12 2006/10/13 2006/10/16 配息 0.027829 3.28 美元
2006/09/14 2006/09/15 2006/09/18 配息 0.027236 3.21 美元
2006/08/14 2006/08/15 2006/08/16 配息 0.025498 3.01 美元
2006/07/13 2006/07/14 2006/07/17 配息 0.029899 3.54 美元
2006/06/14 2006/06/15 2006/06/15 配息 0.029453 3.49 美元
2006/05/12 2006/05/15 2006/05/16 配息 0.036395 4.30 美元
2006/04/12 2006/04/13 2006/04/17 配息 0.015822 1.87 美元
2006/03/14 2006/03/15 2006/03/16 配息 0.020122 2.37 美元
2006/02/14 2006/02/15 2006/02/16 配息 0.016828 1.99 美元
2006/01/12 2006/01/13 2006/01/17 配息 0.022033 2.59 美元
2005/12/14 2005/12/15 2005/12/16 配息 0.024335 2.87 美元
2005/11/14 2005/11/15 2005/11/16 配息 0.02348 2.77 美元
2005/10/13 2005/10/14 2005/10/17 配息 0.019762 2.32 美元
2005/09/14 2005/09/15 2005/09/16 配息 0.018932 2.21 美元
2005/08/12 2005/08/15 2005/08/16 配息 0.014771 1.73 美元
2005/07/14 2005/07/15 2005/07/18 配息 0.019032 2.23 美元
2005/06/14 2005/06/15 2005/06/16 配息 0.019771 2.31 美元
2005/05/12 2005/05/13 2005/05/16 配息 0.018956 2.22 美元
2005/04/14 2005/04/15 2005/04/18 配息 0.019635 2.29 美元
2005/03/14 2005/03/15 2005/03/16 配息 0.012374 1.45 美元
2005/02/14 2005/02/15 2005/02/16 配息 0.012486 1.45 美元
2005/01/13 2005/01/14 2005/01/18 配息 0.015168 1.77 美元
2004/12/14 2004/12/15 2004/12/16 配息 0.017102 1.98 美元
2004/11/12 2004/11/15 2004/11/16 配息 0.01291 1.50 美元
2004/10/14 2004/10/15 2004/10/18 配息 0.014112 1.63 美元
2004/09/14 2004/09/15 2004/09/16 配息 0.016138 1.86 美元
2004/08/12 2004/08/13 2004/08/16 配息 0.016008 1.85 美元
2004/07/14 2004/07/15 2004/07/16 配息 0.014778 1.71 美元
2004/06/14 2004/06/15 2004/06/16 配息 0.017149 1.99 美元
2004/05/13 2004/05/14 2004/05/17 配息 0.019052 2.21 美元
2004/04/14 2004/04/15 2004/04/16 配息 0.016738 1.93 美元
2004/03/12 2004/03/15 2004/03/16 配息 0.013 1.49 美元
2004/02/13 2004/02/16 2004/02/17 配息 0.015441 1.77 美元
2004/01/14 2004/01/15 2004/01/16 配息 0.01304 1.50 美元
2003/12/12 2003/12/15 2003/12/16 配息 0.013816 1.59 美元
2003/11/14 2003/11/17 2003/11/18 配息 0.017618 2.03 美元
2003/10/14 2003/10/15 2003/10/16 配息 0.014074 1.63 美元
2003/09/12 2003/09/15 2003/09/16 配息 0.013727 1.59 美元
2003/08/14 2003/08/15 2003/08/18 配息 0.015539 1.81 美元
2003/07/14 2003/07/15 2003/07/16 配息 0.013369 1.54 美元
2003/06/13 2003/06/16 2003/06/17 配息 0.016125 1.85 美元
2003/05/14 2003/05/15 2003/05/16 配息 0.0156 1.80 美元
2003/04/14 2003/04/15 2003/04/16 配息 0.017017 1.98 美元
2003/03/13 2003/03/14 2003/03/17 配息 0.017 1.98 美元
2003/02/13 2003/02/14 2003/02/17 配息 0.021434 2.50 美元
2003/01/14 2003/01/15 2003/01/16 配息 0.019907 2.33 美元
2002/12/12 2002/12/13 2002/12/16 配息 0.017473 2.05 美元
2002/11/14 2002/11/15 2002/11/18 配息 0.023388 2.75 美元
2002/10/14 2002/10/15 2002/10/16 配息 0.021484 2.53 美元
2002/09/12 2002/09/13 2002/09/16 配息 0.023532 2.76 美元
2002/08/14 2002/08/15 2002/08/16 配息 0.025293 2.97 美元
2002/07/12 2002/07/15 2002/07/16 配息 0.024163 2.83 美元
2002/06/13 2002/06/14 2002/06/17 配息 0.027896 3.26 美元
2002/05/14 2002/05/15 2002/05/16 配息 0.026947 3.15 美元
2002/04/12 2002/04/15 2002/04/16 配息 0.027823 3.25 美元
2002/03/14 2002/03/15 2002/03/18 配息 0.024503 2.88 美元
2002/02/14 2002/02/15 2002/02/18 配息 0.030188 3.50 美元
2002/01/14 2002/01/15 2002/01/16 配息 0.024699 2.85 美元
2001/12/13 2001/12/14 2001/12/17 配息 0.024092 2.82 美元
2001/11/14 2001/11/15 2001/11/16 配息 0.021823 2.54 美元
2001/10/12 2001/10/15 2001/10/16 配息 0.015434 1.79 美元
2001/09/17 2001/09/18 2001/09/19 配息 0.035066 4.07 美元
2001/08/14 2001/08/15 2001/08/16 配息 0.03334 3.88 美元
2001/07/12 2001/07/13 2001/07/16 配息 0.032658 3.83 美元
2001/06/14 2001/06/15 2001/06/18 配息 0.037529 4.39 美元
2001/05/14 2001/05/15 2001/05/16 配息 0.033963 3.99 美元
2001/04/11 2001/04/12 2001/04/13 配息 0.037123 4.37 美元
2001/03/14 2001/03/15 2001/03/16 配息 0.03628 4.27 美元
2001/02/14 2001/02/15 2001/02/16 配息 0.041907 4.97 美元
2001/01/11 2001/01/12 2001/01/15 配息 0.03923 4.66 美元
2000/12/14 2000/12/15 2000/12/18 配息 0.046391 5.54 美元
2000/11/14 2000/11/15 2000/11/16 配息 0.042595 5.11 美元
2000/10/12 2000/10/13 2000/10/16 配息 0.036778 4.42 美元
2000/09/14 2000/09/15 2000/09/18 配息 0.043783 5.29 美元
2000/08/14 2000/08/15 2000/08/16 配息 0.040158 4.86 美元
2000/07/13 2000/07/14 2000/07/17 配息 0.042428 5.15 美元
2000/06/14 2000/06/15 2000/06/16 配息 0.041474 5.04 美元
2000/05/12 2000/05/15 2000/05/16 配息 0.036092 4.42 美元
2000/04/13 2000/04/14 2000/04/17 配息 0.038835 4.72 美元
2000/03/14 2000/03/15 2000/03/16 配息 0.035594 4.31 美元
2000/02/14 2000/02/15 2000/02/16 配息 0.034842 4.23 美元
2000/01/13 2000/01/14 2000/01/17 配息 0.040744 4.95 美元
1999/12/14 1999/12/15 1999/12/16 配息 0.039638 4.81 美元
1999/11/12 1999/11/15 1999/11/16 配息 0.036965 4.47 美元
1999/10/14 1999/10/15 1999/10/18 配息 0.039184 4.78 美元
1999/09/14 1999/09/15 1999/09/16 配息 0.036964 4.49 美元
1999/08/12 1999/08/13 1999/08/16 配息 0.036159 4.40 美元
1999/07/14 1999/07/15 1999/07/16 配息 0.034156 4.11 美元
1999/06/14 1999/06/15 1999/06/16 配息 0.033052 4.01 美元
1999/05/13 1999/05/14 1999/05/17 配息 0.032343 3.89 美元
1999/04/14 1999/04/15 1999/04/16 配息 0.032859 3.92 美元
1999/03/12 1999/03/15 1999/03/16 配息 0.027287 3.26 美元
1999/02/11 1999/02/12 1999/02/15 配息 0.025236 3.03 美元
1999/01/14 1999/01/15 1999/01/18 配息 0.023483 2.82 美元
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。